蛇口船务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,598,659.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,003,301.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,601,960.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,971,587.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,166,679.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,919,971.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,058,238.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,543,722.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,355,811.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,355,811.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,355,811.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -185,796.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,002,114.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,059,631.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,061,746.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,307,645.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,202,480.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,202,480.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,754,600.49 | |
| 财务费用(元) | -334,956.16 | |
| 递延所得税(元) | -26,935.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -26,935.38 | |
| 存货的减少(元) | 1,611,535.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,814,954.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,155,245.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,061,746.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,059,631.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,002,114.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蛇口船务_2024年中报资产负债表 | 蛇口船务_2024年中报利润表 |