蛇口船务_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,288,045.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 551,308.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,839,353.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,759,908.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,782,100.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,347,855.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,163,862.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,053,727.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,214,374.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,163.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 289,163.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 935,988.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 935,988.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -646,824.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,971,522.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,971,522.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,971,522.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,239.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,581,481.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,641,112.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,059,631.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,053,431.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,779,607.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,779,607.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,668,332.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,572,075.73 | |
| 财务费用(元) | 530,943.95 | |
| 递延所得税(元) | -435,863.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,132.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -429,730.29 | |
| 存货的减少(元) | 4,413,771.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,623,749.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,098,778.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,059,631.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,641,112.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,581,481.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 蛇口船务_2023年年报资产负债表 | 蛇口船务_2023年年报利润表 |