蛇口船务 (836076.OC)

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蛇口船务_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 188,352,401.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,881,382.53       
 经营活动现金流入小计(元) 195,233,784.30       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 79,165,609.07       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 31,804,760.90       
 支付的各项税费(元) 706,656.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,873,654.30       
 经营活动现金流出小计(元) 114,550,680.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 80,683,103.72       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 47,115,452.28       
 投资活动现金流出小计(元) 47,115,452.28       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -47,115,452.28       
三、筹资活动产生的现金流量       
 偿还债务支付的现金(元) 4,754,161.84       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,439,845.16       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,741,660.71       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,935,667.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -18,935,667.71       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 12,037,974.50       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 26,669,958.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 44,971,154.51       
 期末现金及现金等价物余额(元) 71,641,112.74       
补充资料:       
 净利润(元) 48,801,279.14       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,258,023.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,258,023.24       
 长期待摊费用摊销(元) 2,518,625.63       
 财务费用(元) 1,296,921.13       
 递延所得税(元) 401,487.15       
  其中:递延所得税资产减少(元) 811,472.55       
 递延所得税负债增加(元) -409,985.40       
 存货的减少(元) 903,010.89       
 经营性应收项目的减少(元) 7,117,188.58       
 经营性应付项目的增加(元) 5,386,052.98       
 现金的期末余额(元) 71,641,112.74       
 减:现金的期初余额(元) 44,971,154.51       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 26,669,958.23       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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