蛇口船务_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,352,401.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,881,382.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,233,784.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 79,165,609.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,804,760.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 706,656.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,873,654.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 114,550,680.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,683,103.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,115,452.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,115,452.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,115,452.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,754,161.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,439,845.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,741,660.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,935,667.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,935,667.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,037,974.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,669,958.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,971,154.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,641,112.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,801,279.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,258,023.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,258,023.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,518,625.63 | |
| 财务费用(元) | 1,296,921.13 | |
| 递延所得税(元) | 401,487.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 811,472.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -409,985.40 | |
| 存货的减少(元) | 903,010.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,117,188.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,386,052.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,641,112.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,971,154.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 26,669,958.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 蛇口船务_2022年年报资产负债表 | 蛇口船务_2022年年报利润表 |