蛇口船务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,905,543.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,772,540.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,678,083.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,769,563.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,778,402.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,945,567.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,493,533.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,184,549.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,754,971.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 246,687.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,001,658.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,001,658.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -365,428.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,817,463.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,063,179.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 63,880,642.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,009,360.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,220,062.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,220,062.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,428,295.58 | |
| 财务费用(元) | -459,606.83 | |
| 递延所得税(元) | 788,891.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 788,891.38 | |
| 存货的减少(元) | 2,363,182.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,652,618.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,539,358.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 63,880,642.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,063,179.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,817,463.35 | |
| 公告日期 | 2022-07-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 蛇口船务_2022年中报资产负债表 | 蛇口船务_2022年中报利润表 |