时代正邦_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,212,293.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 251,633.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,828,194.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,292,121.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,062,021.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,666,264.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 738,669.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,297,204.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,764,159.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,472,037.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,262.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,262.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,262.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,045,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 351,492.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,517.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,175,009.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,869,990.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -619,308.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,899,497.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,280,188.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,316,546.82 | |
| 资产减值准备(元) | 3,063.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,267.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,267.52 | |
| 财务费用(元) | 461,733.80 | |
| 投资损失(元) | 511,844.80 | |
| 递延所得税(元) | -1,187,956.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,158,715.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -29,241.08 | |
| 存货的减少(元) | -3,152,169.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,182,455.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 809,200.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,280,188.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,899,497.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -619,308.90 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代正邦_2024年中报资产负债表 | 时代正邦_2024年中报利润表 |