时代正邦_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,443,629.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 463,378.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,417,493.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,324,500.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,960,014.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,784,372.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,069,328.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,822,526.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,636,242.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -311,741.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,819.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,819.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,819.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 669,852.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 647,821.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,817,673.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,817,673.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,154,234.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,053,732.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,899,497.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 958,972.16 | |
| 资产减值准备(元) | 1,987,094.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,632.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,632.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,296.66 | |
| 财务费用(元) | 886,857.66 | |
| 投资损失(元) | -12,223.05 | |
| 递延所得税(元) | -550,409.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -652,752.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 102,343.75 | |
| 存货的减少(元) | -8,698,048.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,882,749.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,000,710.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,899,497.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,053,732.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,154,234.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 时代正邦_2023年年报资产负债表 | 时代正邦_2023年年报利润表 |