时代正邦 (836073.OC)

+ 收藏

时代正邦_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 32,494,511.66       
 收到的税费返还(元) 301,812.33       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,904,002.86       
 经营活动现金流入小计(元) 34,700,326.85       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,593,969.06       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,959,587.00       
 支付的各项税费(元) 1,501,625.50       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,728,185.52       
 经营活动现金流出小计(元) 40,783,367.08       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,083,040.23       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,795.99       
 投资活动现金流出小计(元) 8,795.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -8,795.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 9,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 5,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 376,111.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 134,580.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,510,691.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,489,309.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,602,527.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,053,732.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,451,204.86       
补充资料:       
 净利润(元) -7,572,008.71       
 资产减值准备(元) -3,267.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 26,650.61       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 26,650.61       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -205,296.66       
 财务费用(元) 524,814.01       
 投资损失(元) 5,035.83       
 递延所得税(元) -175,900.09       
  其中:递延所得税资产减少(元) -175,900.09       
 存货的减少(元) -9,389,449.22       
 经营性应收项目的减少(元) 8,807,005.66       
 经营性应付项目的增加(元) 458,888.23       
 现金的期末余额(元) 3,451,204.86       
 减:现金的期初余额(元) 6,053,732.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,602,527.22       
公告日期 2023-08-16       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 时代正邦_2023年中报资产负债表 时代正邦_2023年中报利润表

前瞻产业研究院