时代正邦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,494,511.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 301,812.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,904,002.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,700,326.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,593,969.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,959,587.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,501,625.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,728,185.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,783,367.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,083,040.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,795.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,795.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,795.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 376,111.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,580.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,510,691.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,489,309.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,602,527.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,053,732.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,451,204.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,572,008.71 | |
| 资产减值准备(元) | -3,267.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,650.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,650.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -205,296.66 | |
| 财务费用(元) | 524,814.01 | |
| 投资损失(元) | 5,035.83 | |
| 递延所得税(元) | -175,900.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -175,900.09 | |
| 存货的减少(元) | -9,389,449.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,807,005.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 458,888.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,451,204.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,053,732.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,602,527.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代正邦_2023年中报资产负债表 | 时代正邦_2023年中报利润表 |