时代正邦_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,468,701.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 375,179.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,957,998.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,801,879.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,740,647.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,907,802.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,913,181.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,039,698.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,601,330.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,799,450.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,488.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,488.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,488.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,087,435.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 762,667.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,032.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,204,135.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,795,864.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,075.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,060,807.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,053,732.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,284,072.56 | |
| 资产减值准备(元) | 3,159.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,387.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,387.94 | |
| 财务费用(元) | 963,382.20 | |
| 投资损失(元) | 396,613.61 | |
| 递延所得税(元) | -391,327.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -391,327.51 | |
| 存货的减少(元) | -2,474,172.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,336,894.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,421,060.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,053,732.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,060,807.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,075.20 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 时代正邦_2022年年报资产负债表 | 时代正邦_2022年年报利润表 |