时代正邦_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,543,541.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 247,148.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,245,605.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,036,295.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,038,266.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,514,282.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,087,443.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,173,480.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,813,472.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,777,176.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,931.61 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,488.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,420.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,420.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,685,801.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,685,801.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,175,530.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 347,559.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,245.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,527,335.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -841,534.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,633,131.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,060,807.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,427,675.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,442,519.53 | |
| 资产减值准备(元) | 8,839.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,540.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,540.80 | |
| 财务费用(元) | 455,315.74 | |
| 投资损失(元) | 353,785.44 | |
| 递延所得税(元) | -223,617.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -223,617.65 | |
| 存货的减少(元) | -5,417,125.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,930,324.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 771,596.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,427,675.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,060,807.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,633,131.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 时代正邦_2022年中报资产负债表 | 时代正邦_2022年中报利润表 |