龙翔电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,736,631.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 960,498.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,697,129.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,375,160.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,970,165.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 954,559.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,727,773.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,027,659.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,330,530.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,190,538.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,200,538.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,200,538.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 31,976,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,976,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,899.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,561,899.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,414,100.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,883,032.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,071,323.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,954,355.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,502,172.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,066,686.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,066,686.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,008.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,756.68 | |
| 财务费用(元) | 335,718.35 | |
| 投资损失(元) | 49.25 | |
| 递延所得税(元) | -35,085.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,085.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,071,006.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,734,821.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,638,618.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,954,355.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,071,323.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,883,032.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙翔电气_2024年中报资产负债表 | 龙翔电气_2024年中报利润表 |