龙翔电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 74,447,369.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,856.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,248,614.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,735,840.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,517,979.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,061,681.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,721,417.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,885,868.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,186,947.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,451,106.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,471,362.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,471,362.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,471,362.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,532,855.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,732,855.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 272,610.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,672,610.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,060,245.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,776.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,933,546.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,071,323.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,491,920.96 | |
| 资产减值准备(元) | -3,202.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,200,101.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,200,101.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 750,565.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,513.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,223.16 | |
| 财务费用(元) | 513,622.39 | |
| 投资损失(元) | 213.47 | |
| 递延所得税(元) | 8,478.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,478.54 | |
| 存货的减少(元) | 3,119,073.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,960,907.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,898,583.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,071,323.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,933,546.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 137,776.48 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙翔电气_2023年年报资产负债表 | 龙翔电气_2023年年报利润表 |