龙翔电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,146,203.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,595.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,755,388.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,903,187.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,249,944.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,276,554.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,873,652.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,493,405.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,893,557.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,990,369.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,065,598.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,065,598.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,065,598.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,152.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,160,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,239,152.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,560,847.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -495,120.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,933,546.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,438,426.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,535,679.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,103,462.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,103,462.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 289,066.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,756.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,223.16 | |
| 财务费用(元) | 80,329.02 | |
| 投资损失(元) | 25,005.06 | |
| 递延所得税(元) | -19,368.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,368.98 | |
| 存货的减少(元) | 748,882.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,272,704.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,235,313.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,438,426.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,933,546.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -495,120.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙翔电气_2023年中报资产负债表 | 龙翔电气_2023年中报利润表 |