金色未来_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,391,691.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,197.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 288,212.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,721,101.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,421,784.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,727,170.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,758,446.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,628,001.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,535,403.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,814,301.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,053.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,053.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,053.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,910,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,920.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 709,653.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,643,574.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,256,425.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,421,070.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,553,661.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,974,731.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -701,760.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,317.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,317.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,846.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,465.94 | |
| 财务费用(元) | 42,713.54 | |
| 投资损失(元) | -36,325.74 | |
| 递延所得税(元) | -635,178.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -533,766.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -101,412.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,116,484.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 383,136.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,974,731.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,553,661.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,421,070.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金色未来_2024年中报资产负债表 | 金色未来_2024年中报利润表 |