金达科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,887,845.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,105,584.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,295,101.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,288,531.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,420,703.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,482,851.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,882,248.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,193,387.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,979,191.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,309,339.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,803,205.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,803,205.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,803,205.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,312,558.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,312,558.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,687,441.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,248.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,188,327.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,655,675.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,844,003.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,091,622.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,964,158.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,964,158.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 436,334.70 | |
| 财务费用(元) | 954,905.94 | |
| 递延所得税(元) | 127,954.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 127,954.60 | |
| 存货的减少(元) | 2,953,574.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,874,547.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,135,944.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,844,003.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,655,675.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,188,327.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金达科技_2023年中报资产负债表 | 金达科技_2023年中报利润表 |