欧赛能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,541,675.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,760,688.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 242,855.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,545,218.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,592,232.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,487,891.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 379,584.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,570,695.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,030,404.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,514,813.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,920,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,182,288.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 979,490.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,541,778.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,621,778.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,904.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,860.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,345.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 482,485.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,089,928.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,031,069.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,031,069.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,157,509.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,792,452.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 69,078.06 | |
| 财务费用(元) | 1,913,072.39 | |
| 存货的减少(元) | -7,464,409.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,179,975.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,591,747.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 482,485.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 719,345.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -236,860.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧赛能源_2024年中报资产负债表 | 欧赛能源_2024年中报利润表 |