欧赛能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,460,261.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,951,630.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,240,338.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,652,230.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,844,449.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,081,717.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,751,608.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,973,097.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,650,872.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,001,358.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,265.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,265.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 214,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,935.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,287,637.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,187,637.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,514,450.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,869,895.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,684,345.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,496,707.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,375.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -630,909.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,312,536.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 681,626.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,104,478.44 | |
| 资产减值准备(元) | 266,107.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,849,603.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,849,603.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,240,513.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,152.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 168,836.93 | |
| 财务费用(元) | 3,839,678.36 | |
| 存货的减少(元) | 1,292,923.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,318,110.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,121,518.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 719,345.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,350,254.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -630,909.36 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧赛能源_2023年年报资产负债表 | 欧赛能源_2023年年报利润表 |