欧赛能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,308,217.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,673,413.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 960,840.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,942,470.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,063,807.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,144,566.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,765,199.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,220,649.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,194,222.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,251,751.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,986,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,986,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,168,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,168,480.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,182,480.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,890,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,054,995.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,390,986.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,543,041.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,989,023.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,999,023.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 105.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,433,149.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,783,404.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,350,254.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,972,787.85 | |
| 资产减值准备(元) | 2,022,590.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,246,319.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,246,319.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,264,342.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,089,359.22 | |
| 财务费用(元) | 4,212,139.85 | |
| 存货的减少(元) | 9,361,601.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,037,249.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,789,644.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,350,254.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,783,404.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,433,149.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧赛能源_2022年年报资产负债表 | 欧赛能源_2022年年报利润表 |