欧赛能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,878,342.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 596,849.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 217,868.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,693,060.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,520,811.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,638,927.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,044,226.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,139,987.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,343,953.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,650,893.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,480.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,520.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,220,041.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,007,500.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,727,541.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,227,541.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,299.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,879,213.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,783,404.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,904,190.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,369,878.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,878,076.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,878,076.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 484,726.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,121,702.55 | |
| 财务费用(元) | 2,178,375.90 | |
| 存货的减少(元) | -4,249,323.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,880,717.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,156,859.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,904,190.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,783,404.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,879,213.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧赛能源_2022年中报资产负债表 | 欧赛能源_2022年中报利润表 |