珠海港昇_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 158,958,744.67 | |
收到的税费返还(元) | 9,463,411.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,654,964.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 170,077,119.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,661,752.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,949,334.37 | |
支付的各项税费(元) | 32,219,879.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,607,676.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 64,438,643.10 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,638,476.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 3,327,100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,327,100.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 914,092.82 | |
投资活动现金流出小计(元) | 914,092.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,413,007.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 81,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 81,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 108,671,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,216,874.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,858,466.97 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 203,746,341.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -122,746,341.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,694,857.71 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 140,990,604.05 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 126,295,746.34 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 84,396,782.59 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,957,010.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,957,010.34 | |
无形资产摊销(元) | 150,335.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,606,814.80 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,368.68 | |
财务费用(元) | 12,602,543.94 | |
投资损失(元) | -4,771,842.75 | |
递延所得税(元) | -676,943.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 12,228.03 | |
递延所得税负债增加(元) | -689,171.12 | |
存货的减少(元) | 2,794,205.60 | |
经营性应收项目的减少(元) | -34,323,840.26 | |
经营性应付项目的增加(元) | -11,814,709.54 | |
其他(元) | 5,915,138.46 | |
现金的期末余额(元) | 126,295,746.34 | |
减:现金的期初余额(元) | 140,990,604.05 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,694,857.71 | |
公告日期 | 2023-08-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 珠海港昇_2023年中报资产负债表 | 珠海港昇_2023年中报利润表 |