珠海港昇_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 370,771,331.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,171,853.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,405,452.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 385,348,638.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,416,707.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,663,994.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,212,921.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,735,168.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,028,791.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,319,846.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,225.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,365,422.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,366,647.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,501,866.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,501,866.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,135,219.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,140,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 461,280,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 322,005,726.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,348,015.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,954,314.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 684,308,055.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -223,027,305.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,157,321.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,833,282.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,990,604.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,270,797.36 | |
| 资产减值准备(元) | 8,590,191.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,846,130.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,846,130.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,670.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,067,514.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,257.72 | |
| 财务费用(元) | 37,857,909.86 | |
| 投资损失(元) | -8,337,991.54 | |
| 递延所得税(元) | -1,566,950.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -188,371.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,378,579.33 | |
| 存货的减少(元) | -1,825,834.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,749,746.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,948,242.58 | |
| 其他(元) | 66,500.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,990,604.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,833,282.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,157,321.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 珠海港昇_2022年年报资产负债表 | 珠海港昇_2022年年报利润表 |