昆仑股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,391,609.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,537,321.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,928,931.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,067,796.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,895,509.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,186,198.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,813,443.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,962,948.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,034,016.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,630.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,068,630.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 503,044.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,503,044.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -434,414.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 660,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,660,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,495.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,176,495.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,515,995.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,984,426.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,637,479.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,653,052.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,584,365.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 678,767.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 678,767.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,091,275.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,681.95 | |
| 财务费用(元) | 18,683.88 | |
| 投资损失(元) | -68,407.21 | |
| 递延所得税(元) | -29,267.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,269.74 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,998.18 | |
| 存货的减少(元) | -29,623.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,913,298.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,961,875.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,653,052.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,637,479.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,984,426.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 昆仑股份_2024年中报资产负债表 | 昆仑股份_2024年中报利润表 |