建亚环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,703,288.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,964,999.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,668,287.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,647,759.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,374,995.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,200,755.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,660,814.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,884,325.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,783,962.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 423,905.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,905.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,905.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,936,391.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,936,391.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,754,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,886,156.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,640,956.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,704,565.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,344,507.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,492,633.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,125.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,486,860.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,592,244.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,592,244.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 296,978.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,486.08 | |
| 财务费用(元) | 2,922,820.42 | |
| 递延所得税(元) | -358,092.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -358,092.53 | |
| 存货的减少(元) | -11,423,407.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,229,828.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,435,867.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,125.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,492,633.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,344,507.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建亚环保_2024年中报资产负债表 | 建亚环保_2024年中报利润表 |