建亚环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 155,458,618.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,530,953.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,287.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,219,859.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 157,526,026.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,323,332.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 287,814.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,863,293.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,000,466.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,219,393.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,424.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,424.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,313,970.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,313,970.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,309,545.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,582,107.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 600,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,182,107.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,117,892.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,027,740.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,296,633.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,324,373.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,858,982.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,316,743.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,316,743.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 205,983.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,690.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 53,181.22 | |
| 财务费用(元) | 81,603.52 | |
| 递延所得税(元) | -1,757,118.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,757,118.55 | |
| 存货的减少(元) | -2,637,377.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,175,203.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,453,242.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,324,373.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,296,633.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,027,740.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建亚环保_2023年中报资产负债表 | 建亚环保_2023年中报利润表 |