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建亚环保_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 222,300,780.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,226,031.60       
 经营活动现金流入小计(元) 223,526,811.91       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 212,405,891.62       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,082,891.31       
 支付的各项税费(元) 392,268.38       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,710,599.84       
 经营活动现金流出小计(元) 229,591,651.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,064,839.24       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 29,203.54       
 投资活动现金流入小计(元) 29,203.54       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 62,073,197.04       
 投资活动现金流出小计(元) 62,073,197.04       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -62,043,993.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 57,140,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 15,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 72,740,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 2,640,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,037,535.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,677,535.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 69,062,465.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 953,632.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,343,000.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,296,633.11       
补充资料:       
 净利润(元) -12,170,262.18       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,629,095.65       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,629,095.65       
 无形资产摊销(元) 394,560.01       
 长期待摊费用摊销(元) 216,637.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 44,404.94       
 财务费用(元) 129,521.11       
 递延所得税(元) -3,270,884.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,270,884.85       
 存货的减少(元) -6,006,109.46       
 经营性应收项目的减少(元) -5,012,951.20       
 经营性应付项目的增加(元) 16,063,982.37       
 现金的期末余额(元) 4,296,633.11       
 减:现金的期初余额(元) 3,343,000.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 953,632.26       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 保留意见       
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