建亚环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,300,780.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,226,031.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,526,811.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,405,891.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,082,891.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 392,268.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,710,599.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,591,651.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,064,839.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,203.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,203.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,073,197.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 62,073,197.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,043,993.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,140,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,740,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,037,535.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,677,535.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,062,465.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 953,632.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,343,000.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,296,633.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,170,262.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,629,095.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,629,095.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 394,560.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 216,637.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 44,404.94 | |
| 财务费用(元) | 129,521.11 | |
| 递延所得税(元) | -3,270,884.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,270,884.85 | |
| 存货的减少(元) | -6,006,109.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,012,951.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,063,982.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,296,633.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,343,000.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 953,632.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 建亚环保_2022年年报资产负债表 | 建亚环保_2022年年报利润表 |