建亚环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,338,634.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,712,127.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,050,762.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,993,557.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,479,871.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,805.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,689,666.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,237,901.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,812,860.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,165,187.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,165,187.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,165,187.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,020,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,681.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,754,681.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,265,318.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,087,008.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,343,000.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,255,992.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,449,708.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,039,571.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,039,571.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,576.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,997.58 | |
| 财务费用(元) | 34,681.53 | |
| 递延所得税(元) | -1,790,122.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,790,122.69 | |
| 存货的减少(元) | -4,357,167.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,872,172.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,302,474.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,255,992.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,343,000.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,087,008.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建亚环保_2022年中报资产负债表 | 建亚环保_2022年中报利润表 |