金居股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,828,031.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,157.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,355,444.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,186,634.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 186,276,264.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,837,610.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,251,265.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,065,134.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 224,430,276.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,243,641.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,303,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,640.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,542.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,327,182.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,220.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,303,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,309,220.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,962.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,825,580.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,225,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,747,226.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,503,453.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,550,680.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,674,899.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,550,780.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,258,647.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,707,867.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 519,719.07 | |
| 资产减值准备(元) | 4,697,115.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 594,286.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 594,286.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,375.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,997.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -276,500.25 | |
| 财务费用(元) | 2,640,960.89 | |
| 投资损失(元) | -1,024,735.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,382,813.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,382,813.31 | |
| 存货的减少(元) | 1,346,656.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,789,945.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,417,011.21 | |
| 其他(元) | 184,177.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,707,867.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,258,647.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,550,780.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金居股份_2024年中报资产负债表 | 金居股份_2024年中报利润表 |