金居股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,941,238.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,836,681.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 575,777,919.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 424,215,300.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,695,228.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,109,064.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,548,011.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 569,567,605.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,210,314.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,441.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,211.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,022,653.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,275.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,121,275.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,622.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 65,499,989.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,373,813.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 106,873,802.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,383,554.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,777,153.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,660,708.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,213,094.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,324,787.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,933,860.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,258,647.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,386,836.98 | |
| 资产减值准备(元) | 16,017,771.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,124,370.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,124,370.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,081.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 395,994.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 134,173.21 | |
| 财务费用(元) | 5,383,554.46 | |
| 投资损失(元) | -1,867,176.27 | |
| 递延所得税(元) | -2,142,593.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,142,593.58 | |
| 存货的减少(元) | -1,050,840.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,092,286.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,224,514.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,258,647.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,933,860.24 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 322,882.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,324,787.09 | |
| 公告日期 | 2024-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金居股份_2023年年报资产负债表 | 金居股份_2023年年报利润表 |