金居股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,520,903.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,217.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,240,862.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,764,984.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,129,834.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,657,685.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,175,199.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,389,304.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,352,023.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,587,039.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,238.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,238.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 135,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,061.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,856,860.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,156,860.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,045,492.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,534,942.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,080,435.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,076,424.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,634,675.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,933,860.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,299,184.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,056,865.53 | |
| 资产减值准备(元) | 622,750.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 624,873.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 624,873.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,540.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,997.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 71,377.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | -6,465.55 | |
| 财务费用(元) | 2,884,155.93 | |
| 投资损失(元) | -925,704.09 | |
| 递延所得税(元) | -1,698,589.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,698,589.45 | |
| 存货的减少(元) | 317,230.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -821,005.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,263,566.14 | |
| 其他(元) | -33,223.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,299,184.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,933,860.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,634,675.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金居股份_2023年中报资产负债表 | 金居股份_2023年中报利润表 |