金晟环保_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,647,537.52 | |
收到的税费返还(元) | 19,715,877.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,283,075.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 290,646,489.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 187,518,279.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,724,876.67 | |
支付的各项税费(元) | 7,599,484.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,613,718.25 | |
经营活动现金流出小计(元) | 248,456,359.64 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,190,130.22 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,880,907.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 29,880,907.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,880,907.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 179,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 179,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 141,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,489,070.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,405,491.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 154,894,561.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,105,438.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 905,892.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,320,554.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 46,741,910.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 84,062,464.21 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,181,623.37 | |
资产减值准备(元) | 1,822,620.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,445,603.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,445,603.67 | |
无形资产摊销(元) | 666,318.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 40,758.69 | |
公允价值变动损失(元) | 95,560.00 | |
财务费用(元) | 2,777,787.49 | |
投资损失(元) | -54.20 | |
递延所得税(元) | -781,830.57 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -751,276.09 | |
递延所得税负债增加(元) | -30,554.48 | |
存货的减少(元) | 2,854,078.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | -16,327,788.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | 21,251,762.20 | |
现金的期末余额(元) | 84,062,464.21 | |
减:现金的期初余额(元) | 46,741,910.15 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,320,554.06 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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