金晟环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,352,859.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,952,570.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,943,271.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 363,248,702.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 290,021,983.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,269,636.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,475,573.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,337,075.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,104,269.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 200.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,144,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,266.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,044.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,610,813.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,712,124.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,304,107.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,304,107.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,591,983.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,715,008.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,715,008.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,395,164.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,679,085.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,170.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,321,421.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,393,587.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,411,159.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,642,803.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,099,544.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,456,741.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,934,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,748,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,801,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,801,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 525,300.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 68,600.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -29,400.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,500.00 | |
| 财务费用(元) | 1,093,300.00 | |
| 投资损失(元) | -359,800.00 | |
| 递延所得税(元) | 862,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 784,700.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 77,700.00 | |
| 存货的减少(元) | -455,400.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,417,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,642,803.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金晟环保_2022年中报资产负债表 | 金晟环保_2022年中报利润表 |