金晟环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,880,526.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,438,212.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 174,505.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,493,243.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 135,838,376.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,105,175.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,922,902.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,557,990.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,424,444.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,931,200.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,701.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,259.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 87,961.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,820,442.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,820,442.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,732,480.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 138,936,455.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 138,936,455.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 270,925.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,470,925.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,465,529.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,975.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,915,823.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,099,544.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,015,368.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,388,671.55 | |
| 资产减值准备(元) | 447,434.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,192,170.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,192,170.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 250,325.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,309.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,374.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,409.50 | |
| 财务费用(元) | 1,498,646.36 | |
| 投资损失(元) | -21,701.50 | |
| 递延所得税(元) | -936,821.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -934,176.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,644.96 | |
| 存货的减少(元) | -20,305,266.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,568,952.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,127,072.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,015,368.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 78,099,544.87 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,915,823.61 | |
| 公告日期 | 2023-06-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金晟环保_2022年一季报资产负债表 | 金晟环保_2022年一季报利润表 |