华源节水_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,871,452.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,022.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,100,054.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,069,528.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,871,776.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,694,596.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,219,393.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,446,490.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,232,257.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,162,728.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,315,136.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,415,136.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,315,136.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,111,618.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,084,185.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,195,803.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,604,196.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,126,330.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,056,416.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,182,747.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,145,665.88 | |
| 资产减值准备(元) | -282,027.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,780,236.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,780,236.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 303,964.40 | |
| 财务费用(元) | 1,036,518.55 | |
| 投资损失(元) | 51,459.55 | |
| 递延所得税(元) | -41,293.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,293.35 | |
| 存货的减少(元) | -10,882,132.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,042,355.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,582,629.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,634,900.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,666,357.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,968,542.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华源节水_2024年中报资产负债表 | 华源节水_2024年中报利润表 |