华源节水_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,320,817.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,004,163.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,974,184.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,299,165.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,768,398.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,377,546.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,592,780.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,843,532.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,582,257.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,283,091.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,613,892.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,613,892.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,196,118.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,196,118.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,417,774.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,833,921.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,833,921.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,170,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,003,921.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,940,909.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,940,909.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,063,011.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,197,694.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,858,722.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,056,416.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,935,904.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,642,636.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,195,358.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,195,358.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 508,897.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,319,180.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 137,034.00 | |
| 财务费用(元) | 1,576,603.39 | |
| 投资损失(元) | 210,898.11 | |
| 递延所得税(元) | -453,653.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -453,653.51 | |
| 存货的减少(元) | -19,293,090.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,349,483.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,299,318.44 | |
| 其他(元) | 4,051,635.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,056,416.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,858,722.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,197,694.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华源节水_2023年年报资产负债表 | 华源节水_2023年年报利润表 |