华源节水 (836024.OC)

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华源节水_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 245,320,817.18       
 收到的税费返还(元) 4,004,163.56       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 21,974,184.87       
 经营活动现金流入小计(元) 271,299,165.61       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 238,768,398.86       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,377,546.34       
 支付的各项税费(元) 10,592,780.11       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 22,843,532.20       
 经营活动现金流出小计(元) 301,582,257.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -30,283,091.90       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 7,613,892.86       
 投资活动现金流入小计(元) 7,613,892.86       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,196,118.24       
 投资活动现金流出小计(元) 1,196,118.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 6,417,774.62       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 10,833,921.57       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 10,833,921.57       
 取得借款收到的现金(元) 62,170,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 73,003,921.57       
 偿还债务支付的现金(元) 37,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,940,909.60       
 筹资活动现金流出小计(元) 47,940,909.60       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 25,063,011.97       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,197,694.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,858,722.09       
 期末现金及现金等价物余额(元) 20,056,416.78       
补充资料:       
 净利润(元) 22,935,904.55       
 资产减值准备(元) 1,642,636.89       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,195,358.38       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,195,358.38       
 无形资产摊销(元) 508,897.76       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,319,180.27       
 固定资产报废损失(元) 137,034.00       
 财务费用(元) 1,576,603.39       
 投资损失(元) 210,898.11       
 递延所得税(元) -453,653.51       
  其中:递延所得税资产减少(元) -453,653.51       
 存货的减少(元) -19,293,090.76       
 经营性应收项目的减少(元) -25,349,483.37       
 经营性应付项目的增加(元) -33,299,318.44       
 其他(元) 4,051,635.54       
 现金的期末余额(元) 20,056,416.78       
 减:现金的期初余额(元) 18,858,722.09       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,197,694.69       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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