华源节水_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 201,440,305.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 200,985.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,577,921.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 223,219,212.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 168,689,412.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,446,637.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,740,923.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,294,932.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,171,904.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,047,308.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,628.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,664.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,117,292.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,426,365.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,026,365.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,909,073.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 888,629.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 888,629.70 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,888,629.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,033,835.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,933,835.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,045,206.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -28,471.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,935,442.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,794,164.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,858,722.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,075,179.32 | |
| 资产减值准备(元) | 3,591,164.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,191,753.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,191,753.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 699,681.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 153,692.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 174,222.25 | |
| 财务费用(元) | 1,064,656.52 | |
| 投资损失(元) | -156,056.04 | |
| 递延所得税(元) | -863,810.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -863,810.07 | |
| 存货的减少(元) | -6,170,927.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,445,564.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,046,958.40 | |
| 其他(元) | -810,608.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,858,722.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,794,164.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,935,442.79 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华源节水_2022年年报资产负债表 | 华源节水_2022年年报利润表 |