摩诘创新_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,053,347.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,219,300.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,272,647.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,679,158.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,727,264.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 257,444.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,353,972.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,017,839.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,745,191.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 714,194.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 218,714,194.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,102.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 161,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 161,490,102.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,224,092.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,165,949.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,220,155.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,386,104.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,386,104.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,907,203.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,428,064.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,520,861.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 284,724.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 896,068.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 896,068.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 641,940.22 | |
| 财务费用(元) | 436,786.93 | |
| 投资损失(元) | -714,194.49 | |
| 递延所得税(元) | 50,245.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,245.56 | |
| 存货的减少(元) | -34,157,623.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,309,603.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,244,801.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,520,861.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,428,064.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,907,203.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摩诘创新_2022年中报资产负债表 | 摩诘创新_2022年中报利润表 |