特锐艺术_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,646,867.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,383.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,656,250.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,566,833.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,394,699.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 473,017.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,202,711.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,637,261.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,981,010.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,876.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,571,376.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,824.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 546,824.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,024,552.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,341.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 385,714.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,924,055.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,924,055.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,426.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,878,087.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,248,537.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,370,449.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,117,906.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 112,655.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 112,655.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -353.34 | |
| 财务费用(元) | 61,535.55 | |
| 投资损失(元) | -12,876.59 | |
| 递延所得税(元) | -17,978.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,470.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,449.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -829,265.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,903,374.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,370,449.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,248,537.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,878,087.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 特锐艺术_2024年中报资产负债表 | 特锐艺术_2024年中报利润表 |