特锐艺术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,577,871.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,237.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,777,108.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,437,505.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,361,751.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 560,964.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,006,071.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,366,291.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,589,183.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,230.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,230.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,605.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,213,605.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,208,375.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,238.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,457.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,532,695.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,532,695.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,259.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,318,993.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,659,118.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,340,125.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 515,283.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,162.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,162.67 | |
| 财务费用(元) | 119,134.67 | |
| 投资损失(元) | -5,230.86 | |
| 递延所得税(元) | 23,190.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 106,640.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,449.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,681,769.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,959,570.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,340,125.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,659,118.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,318,993.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 特锐艺术_2023年中报资产负债表 | 特锐艺术_2023年中报利润表 |