ST乐蜀_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,426,154.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,248.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,875,164.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,338,567.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,427,857.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,127,296.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,548,697.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,642,661.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,746,512.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,407,945.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,896,226.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,048,078.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,850,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,794,305.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,198.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,198.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,755,106.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,920,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,493,450.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,493,450.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,426,549.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,773,710.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,677,805.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,451,516.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,588,473.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,434.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,434.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 778,301.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,149.74 | |
| 财务费用(元) | 102,757.88 | |
| 投资损失(元) | -46,322,949.57 | |
| 递延所得税(元) | 14,599.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -81,580.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 96,179.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,375,620.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,315,909.42 | |
| 其他(元) | -29,159.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,451,516.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,677,805.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,773,710.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST乐蜀_2023年年报资产负债表 | ST乐蜀_2023年年报利润表 |