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ST乐蜀_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 52,426,154.39       
 收到的税费返还(元) 37,248.42       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,875,164.54       
 经营活动现金流入小计(元) 61,338,567.35       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,427,857.38       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 44,127,296.12       
 支付的各项税费(元) 1,548,697.48       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,642,661.97       
 经营活动现金流出小计(元) 72,746,512.95       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,407,945.60       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,896,226.25       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 3,048,078.89       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 5,850,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 14,794,305.14       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 39,198.31       
 投资活动现金流出小计(元) 39,198.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 14,755,106.83       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 9,920,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,920,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,493,450.97       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,493,450.97       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,426,549.03       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 9,773,710.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,677,805.83       
 期末现金及现金等价物余额(元) 12,451,516.09       
补充资料:       
 净利润(元) 26,588,473.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 166,434.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 166,434.34       
 无形资产摊销(元) 778,301.91       
 固定资产报废损失(元) 72,149.74       
 财务费用(元) 102,757.88       
 投资损失(元) -46,322,949.57       
 递延所得税(元) 14,599.04       
  其中:递延所得税资产减少(元) -81,580.66       
 递延所得税负债增加(元) 96,179.70       
 经营性应收项目的减少(元) -7,375,620.54       
 经营性应付项目的增加(元) 9,315,909.42       
 其他(元) -29,159.12       
 现金的期末余额(元) 12,451,516.09       
 减:现金的期初余额(元) 2,677,805.83       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 9,773,710.26       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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