ST乐蜀_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,386,771.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,000.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,902.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,447,674.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,043,223.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,794,099.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,286,965.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,142,663.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,266,952.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,819,278.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,413.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,413.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,413.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -350,691.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,677,805.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,327,114.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,406,994.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 110,495.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 110,495.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 518,867.94 | |
| 财务费用(元) | 98,995.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,417,208.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,530,989.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,327,114.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,677,805.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -350,691.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST乐蜀_2023年中报资产负债表 | ST乐蜀_2023年中报利润表 |