松赫股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,164,544.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,593,604.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,162,528.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 644,920,677.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,956,911.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,782,498.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,006,407.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,200,294.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 710,946,112.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,025,434.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 690,265.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 690,265.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 71,370,452.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,370,452.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,680,186.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 243,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 239,150,001.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 482,150,001.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 195,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,370,568.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 137,307,599.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 353,678,168.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 128,471,832.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,233,788.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,209,560.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,975,772.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,190,620.40 | |
| 资产减值准备(元) | 348,850.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,556,010.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,556,010.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 773,123.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,265.55 | |
| 财务费用(元) | 26,037,318.82 | |
| 存货的减少(元) | -158,436,703.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,254,469.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,957,015.70 | |
| 其他(元) | 61,932.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,975,772.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,209,560.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,233,788.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 松赫股份_2023年年报资产负债表 | 松赫股份_2023年年报利润表 |