松赫股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,297,002.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 538,816.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,510,406.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 289,346,225.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,598,746.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,209,758.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,672,357.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,276,170.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,757,032.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,410,807.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,649,330.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,649,330.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,649,330.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,030,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,249,937.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,603,719.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,853,656.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,976,343.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,083,794.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,209,560.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,125,765.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,249,099.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,150,701.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,150,701.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 375,890.08 | |
| 财务费用(元) | 9,526,103.47 | |
| 存货的减少(元) | -135,201,694.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,584,381.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,288.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,125,765.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,209,560.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,083,794.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松赫股份_2023年中报资产负债表 | 松赫股份_2023年中报利润表 |