松赫股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,458,848.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,241,200.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 408,700,049.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 398,618,901.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,411,964.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,944,267.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,953,200.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,928,333.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,228,284.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,348,756.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 647.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,349,403.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,349,403.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 223,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 305,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,481,419.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,781,419.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,418,580.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,840,892.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,368,668.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,209,560.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,608,780.80 | |
| 资产减值准备(元) | 3,801.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,436,848.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,436,848.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 392,654.46 | |
| 财务费用(元) | 12,106,110.92 | |
| 投资损失(元) | 644,074.12 | |
| 递延所得税(元) | 1,838,187.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,838,187.77 | |
| 存货的减少(元) | -103,813,284.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,177,309.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,317,731.51 | |
| 其他(元) | 26,047.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,209,560.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,368,668.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,840,892.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 松赫股份_2022年年报资产负债表 | 松赫股份_2022年年报利润表 |