松赫股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,095,011.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,088,292.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,589,968.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,773,272.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,636,627.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,881,740.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 841,500.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,261,437.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 231,621,305.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,848,032.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,598,977.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,598,977.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,598,977.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 93,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,316,312.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,316,312.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,683,687.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,236,677.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,368,668.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,605,345.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,606,696.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,533,339.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,533,339.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,275.06 | |
| 财务费用(元) | 3,283,802.03 | |
| 投资损失(元) | 39,905.01 | |
| 存货的减少(元) | 15,597,497.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,766,254.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,481,014.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,605,345.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,368,668.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,236,677.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 松赫股份_2022年中报资产负债表 | 松赫股份_2022年中报利润表 |