泽衡环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,236,609.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 548,443.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,080,195.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,865,248.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,070,549.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,096,648.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,240,799.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,597,721.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,005,719.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 859,528.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,069,406.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,069,406.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,069,406.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,024,972.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 176,444.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,201,416.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,416.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -411,294.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,016,233.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,604,939.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,192,146.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,959,658.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,959,658.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,033,334.39 | |
| 财务费用(元) | 437,088.77 | |
| 投资损失(元) | 23,105.34 | |
| 递延所得税(元) | -371,049.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -371,049.26 | |
| 存货的减少(元) | 1,576,892.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,205,870.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,690,374.00 | |
| 其他(元) | -6,538,969.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,604,939.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,016,233.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -411,294.74 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽衡环保_2024年中报资产负债表 | 泽衡环保_2024年中报利润表 |