泽衡环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,123,299.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 351,564.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,366,765.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,841,629.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,275,210.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,983,187.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,146,464.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,057,693.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,462,554.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,620,925.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,493.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,493.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,435.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,435.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,941.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 565,767.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,565,767.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,565,767.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,201,634.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,926,044.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,724,410.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽衡环保_2023年三季报资产负债表 | 泽衡环保_2023年三季报利润表 |