泽衡环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,195,342.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,081,066.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,877,367.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,153,776.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,196,407.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,693,709.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,711,412.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,366,813.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,968,342.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,185,433.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,500.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,111.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,005,111.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 443,923.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,443,923.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,438,812.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,254,878.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,926,044.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,671,166.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,127,407.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,191,700.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,191,700.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,225,116.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,320.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,493.94 | |
| 财务费用(元) | 438,133.56 | |
| 递延所得税(元) | -98,614.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,614.47 | |
| 存货的减少(元) | 716,745.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,182,007.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,936,754.88 | |
| 其他(元) | -4,618,370.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,671,166.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,926,044.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,254,878.06 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泽衡环保_2023年中报资产负债表 | 泽衡环保_2023年中报利润表 |