海泰新能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,385,120,197.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,373,500.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,432,313.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,489,926,012.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,260,385,909.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,175,006.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,170,619.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,029,005.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,568,760,541.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,834,528.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,368,998.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,368,998.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,853,513.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 237,853,513.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,484,515.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 459,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 522,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 86,062,701.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,059,304.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 451,122,005.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,397,994.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 385,046.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -233,536,004.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 744,592,272.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 511,056,268.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,463,213.27 | |
| 资产减值准备(元) | 81,209,112.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,953,734.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,953,734.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,090,199.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,496,811.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,259,433.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 163,087.35 | |
| 财务费用(元) | 17,155,303.64 | |
| 投资损失(元) | -2,069,509.97 | |
| 递延所得税(元) | -762,069.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,149,704.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 387,635.09 | |
| 存货的减少(元) | -148,186,308.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -120,431,630.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,527,826.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 511,056,268.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 744,592,272.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -233,536,004.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 海泰新能_2024年中报资产负债表 | 海泰新能_2024年中报利润表 |