海泰新能 (835985.BJ)

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海泰新能_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 326,904,494.52       
 收到的税费返还(元) 5,268,608.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 46,605,866.59       
 经营活动现金流入小计(元) 378,778,969.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 569,520,357.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 54,668,162.25       
 支付的各项税费(元) 37,273,689.70       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 52,958,233.81       
 经营活动现金流出小计(元) 714,420,443.60       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -335,641,474.29       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 176,991.15       
 投资活动现金流入小计(元) 2,176,991.15       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 85,295,948.99       
 投资活动现金流出小计(元) 85,295,948.99       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -83,118,957.84       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 249,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 249,500,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 150,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 11,909,420.16       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 25,472,258.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 187,381,679.01       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 62,118,320.99       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 660,290.37       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -355,981,820.77       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 744,592,272.84       
 期末现金及现金等价物余额(元) 388,610,452.07       
补充资料:       
公告日期 2024-04-29       
审计意见(境内)       
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