海泰新能_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 326,904,494.52 | |
收到的税费返还(元) | 5,268,608.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,605,866.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 378,778,969.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 569,520,357.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,668,162.25 | |
支付的各项税费(元) | 37,273,689.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,958,233.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 714,420,443.60 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -335,641,474.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,991.15 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,176,991.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,295,948.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 85,295,948.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,118,957.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 249,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 249,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,909,420.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,472,258.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 187,381,679.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,118,320.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 660,290.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -355,981,820.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 744,592,272.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 388,610,452.07 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 海泰新能_2024年一季报资产负债表 | 海泰新能_2024年一季报利润表 |