海泰新能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,936,300,673.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,215,891.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 305,794,222.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,267,310,787.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,156,769,292.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,746,423.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,088,811.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 523,788,927.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,013,393,454.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 253,917,332.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,049.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,303,726.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,998,625.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,431,402.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 334,638,991.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,377,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,016,191.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,584,789.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,163,080.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 769,258,479.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,507,232.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 863,928,791.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 447,223,898.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,470,206.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,314,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,569,719.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 671,263,824.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,664,966.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,393,809.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,391,318.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,200,954.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 744,592,272.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 134,479,305.72 | |
| 资产减值准备(元) | 119,099,298.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,175,489.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,175,489.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,851,581.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,531,824.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,630,610.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 807,886.52 | |
| 财务费用(元) | 26,719,681.44 | |
| 投资损失(元) | -1,325,908.32 | |
| 递延所得税(元) | -33,275,715.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,535,860.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,739,854.98 | |
| 存货的减少(元) | -66,568,269.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 483,233,722.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -553,676,078.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 744,592,272.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 618,200,954.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,391,318.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 海泰新能_2023年年报资产负债表 | 海泰新能_2023年年报利润表 |