海泰新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,707,225,507.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,485,344.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,339,979.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,801,050,830.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,344,904,795.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,167,923.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,726,006.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,300,953.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,666,099,679.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,951,151.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,100.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,832,203.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,832,203.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,831,103.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 418,565,045.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,565,045.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 219,614,598.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,085,321.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,872,992.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 321,572,912.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,992,132.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,782,537.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,894,718.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 618,200,954.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 715,095,672.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,081,140.30 | |
| 资产减值准备(元) | 15,834,750.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,339,791.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,339,791.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,055,348.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,332,172.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 705,565.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,191.94 | |
| 财务费用(元) | 4,421,354.02 | |
| 投资损失(元) | 17,709.76 | |
| 递延所得税(元) | -1,921,400.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 143,328.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,064,728.36 | |
| 存货的减少(元) | 140,659,359.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 386,616,023.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -538,517,105.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 618,200,954.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,981,578.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,894,718.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 海泰新能_2023年中报资产负债表 | 海泰新能_2023年中报利润表 |